Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы,

об исполнении утвержденной инвестиционной программы,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)перед потребителями и иными заинтересованными лицами

за 1 полугодие 2020 года

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет деятельность в городе Рудный

с 1 апреля 2016 года.

Основная деятельность ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика ) - передача и распределение электрической энергии.

Иная деятельность - технологически связанная с основной деятельностью, а также иные виды деятельности, не относящейся к регулируемым услугам (товарам, работам), разрешенные Законом «О естественных монополиях».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы с вводом в действие с 1 сентября 2017 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии утвержден на 2020 год в размере 5,432 тенге/кВтч (без НДС).

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2020 году являются следующие юридические лица: 

ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;

ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

2. Об исполнении инвестиционной программы

Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2020 года.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы предоставлена по Форме 1, согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы 

Сырье и материалы:

За 1 полугодие 2020 года по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования на сумму 48млн. 689 тыс. тенге, при утвержденных в предельном уровне тарифа на 2020 год 110 млн 239 тыс. тенге. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования подстанций, высоковольтных и кабельных линий электропередач проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 7 млн. 161 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2020 год 17 млн. 618 тыс. тенге.

- Покупка электроэнергии на компенсацию технических потерь:

В утвержденной тарифной смете на 2020 год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 27 млн. 961 тыс. кВтч или 13,62 %, фактические потери за 1 полугодие 2020 года составили 12 млн. 957 тыс. кВтч, что составило 13,62 %.

В денежном выражении технические и технологические потери утверждены на 2020 год в сумме 316 млн. 476 тыс. тенге, фактические расходы за 1 полугодие 2020 года составили 138 млн. 398 тыс. тенге.

- за отчетный период фактически израсходовано энергии на собственные нужды на 5 млн. 332 тыс. тенге – при утвержденных на 2020 год 13 млн. 600 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда основному производственному персоналу в тарифной смете утверждены в размере 174 млн.471 тыс. тенге, фактические затраты составили 78 млн. 477 тыс. тенге.

 Среднемесячная заработная плата производственного персонала составила за отчетный период 87 197 тенге на 1 работающего, при плане 96 928 тенге.

- По статье «Амортизация» в утвержденной тарифной смете запланировано 25 млн. 473 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация основных средств в размере 16 млн. 582 тыс. тенге.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 40 млн. 367 тыс. тенге, при плане 91 млн. 085 тыс. тенге.

Работы по капитальному ремонту оборудования, сетей ВЛ и КЛ, а также строительной части зданий и сооружений, проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 40 млн. 816 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 17 млн. 291 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, по испытанию, настройке и диагностике оборудования, производственные услуги, услуги по ремонту технологического автомобильного транспорта, услуги связи, обучение работников, расходы по охране труда и технике безопасности, экспертные услуги, на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам за 1 полугодие 2020 года составили 61 млн. 637 тыс. тенге, при плане 130 млн. 680 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда административного персонала в тарифной смете на календарный год планировался в сумме 93 млн. 236 тысяч тенге, фактический расход составил 43 млн. 694 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата 1 работника по плану 122 801 тенге, фактическая 115 593 тенге.

- по прочим административным расходам запланированы расходы в размере 23  млн. 372 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 11 млн 993 тыс. тенге.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя, налоги, амортизация основных средств непроизводственного характера, командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, материалы, автоуслуги, аттестация рабочих мест, дезобработка, ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги, оценка имущества, изготовление техпаспорта, оформление земельных участков, объявления, подписка на периодические издания, профосмотр, ремонт и тех обслуживание транспорта, страхование ГПО автовладельцев, техобслуживание ККА, почтовые услуги, ГСМ.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

В утвержденной инвестиционной программе и в предельном уровне тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы показатели качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии не утверждались.

5. Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 1 полугодие 2020 года

       За 1 полугодие 2020 года оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 84 млн. 364 тыс. кВтч, получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 458 млн. 265 тыс. тенге, расходы составили 422 млн. 566 тыс.тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 35млн. 699тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2020 год запланирован в размере 175 млн. 828 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2020 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 84 млн. 364 тыс. кВтч.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются иные виды деятельности, не относящиеся к регулируемым услугам (товарам, работам).

8. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги

Согласно инвестиционной программы на 2020 год запланировано выполнение следующих работ:

       Оставшийся объем работ по исполнению инвестиционной программы планируется к выполнению во втором полугодии 2020 года.

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

Мероприятия по инвестиционной программе исполняются за счет собственных средств предприятия.

Изменение тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год планируется в размере 5,57 тенге/кВтч,  в соответствии с приказом ДКРЕМ по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года.

9. О качестве предоставляемых регулируемых услуг

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).

Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.

Отказов оборудования подстанций, порывов Кабельных и Воздушных Линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению по вине предприятия за отчетный период не было.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

• < Назад
• Вперёд >