Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2019 год

Подробности
Родительская категория: Информация
Категория: Отчеты
Опубликовано: 30 Апрель 2020
Просмотров: 1492

  Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)  
  Отчетный период 2019 г.  
  Индекс ИТС-1  
  Периодичность: годовая  
  Представляет: субъект естественной монополии  
  Форма представляется: РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий,
 
  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области»  
  Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом  
                 
                 
  № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в, % Причины отклонения  
  I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 780711,4 764258,1 -2,11 В пределах 5%  
  1 материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 425304,6 421836,3   В пределах 5%  
  1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 107027,7 101932,0 -4,76 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  1.2 ГСМ тыс. тенге 11985,6 11415,6 -4,76  
  1.3 Энергия-всего, в том числе тыс. тенге 306291,3 308488,8 0,72 В пределах 5%  
  1.3.1 Расходы на компенсацию нормативных технических потерь тыс. тенге 295129,90 297387,20 0,76 В пределах 5%  
    объем тыс.кВтч 26593,50 26644,87 0,19 В пределах 5%  
    цена тг/кВтч. 11,1 11,1 0,00 В пределах 5%  
  1.3.2 энергия на собственные нужды тыс. тенге 11161,4 11101,6 -0,54 В пределах 5%  
    объем тыс.кВтч 1004,4 999,3 -0,51 В пределах 5%  
    цена тг/кВтч. 11,1 11,1 0,11 В пределах 5%  
  2 Расходы на опл. труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 186813,0 178136,7      
  2.1 заработная плата произв. персонала тыс. тенге 169789,40 161738,17 -4,74 В пределах 5%  
  Среднемесячная заработная плата тенге 94327,44 89854,54 -4,74 В пределах 5%  
  численность человек 150,00 150,00 0,00 В пределах 5%  
  2.2 социальный налог тыс. тенге 14482,80 13975,81 -3,50 В пределах 5%  
  2.3 обяз.соц медицинское страхование тыс. тенге 2540,80 2422,73 -4,65 В пределах 5%  
  3 Амортизация тыс. тенге 29565,70 30253,77 2,33 В пределах 5%  
  4 Ремонт, всего, в т.ч. тыс. тенге 89799,1 85523,2      
  4.1 Капитальный ремонт тыс. тенге 89799,1 85523,25 -4,76 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  5 Прочие затраты, в том числе: тыс. тенге 49228,9 48508,0      
  5.1 автоуслуги тыс. тенге 15563,7 15660,3 0,62 В пределах 5%  
  5.2 испытание, настройка оборудования тыс. тенге 6080,4 6080,4 0,00 В пределах 5%  
  5.3 производственные услуги тыс. тенге 3990,2 3802,5 -4,70 Экономия затрат после проведения процедуры закупок  
  5.4 услуги связи тыс. тенге 388,8 408,0 4,94 Увеличение расходов в связи с переходом на более надежную связь  
  5.5 обучение работников тыс. тенге 297,0 297,0 0,00 В пределах 5%  
  5.6 расходы на охрану труда и ТБ тыс. тенге 10667,4 10203,8 -4,35 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  5.7 экспертные услуги+энергоаудит тыс. тенге 7475,0 7475,0 0,00 В пределах 5%  
  5.8 канцтовары тыс. тенге 314,5 328,1 4,32 В пределах 5%  
  5.7 запчасти к автотранспорту тыс. тенге 4451,9 4252,9 -4,47 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  II Расходы периода всего, в т.ч. тыс. тенге 139095,3 135310,8      
  6 Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: тыс. тенге 139095,3 135310,8      
  6.1 Заработная плата АУП тыс. тенге 90976,7 87117,3 -4,24 В пределах 5%  
  6.1.1 Среднемесячная заработная плата тенге 119224,6 117093,10 -1,79 В пределах 5%  
  6.1.2 численность человек 63,3 62,0 -2,05 В пределах 5%  
  6.2 социальный налог тыс. тенге 7778,5 7782,9 0,06 В пределах 5%  
  6.3 обяз.соц медицинское страхование тыс. тенге 1364,7 1303,1 -4,52 В пределах 5%  
  6.4 налоги тыс. тенге 3240,8 3266,4 0,79 В пределах 5%  
  6.5 Прочие расходы, в том числе: тыс. тенге 35734,6 35841,2      
  6.5.1 обяз. страхование ГПО работодателя тыс. тенге 2331,2 2300,8 -1,31 В пределах 5%  
  6.5.2 амортизация тыс. тенге 1818,8 1815,2 -0,20 В пределах 5%  
  6.5.3 командировочные тыс. тенге 39,90 39,87 -0,09 В пределах 5%  
  6.5.4 коммунальные услуги тыс. тенге 8121,1 8145,1 0,30 В пределах 5%  
  6.5.5 услуги связи тыс. тенге 1335,3 1402,1 5,00 Увеличение расходов в связи с переходом на более надежную связь  
  6.5.6 услуги банка тыс. тенге 1342,3 1374,7 2,41 В пределах 5%  
  6.5.7 материалы тыс. тенге 395,8 377,1 -4,71 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  6.5.8 автоуслуги тыс. тенге 522,5 523,106 0,12 В пределах 5%  
  6.5.9 аттестация производственных объектов тыс. тенге 0,0 0,0 0,00 В пределах 5%  
  6.5.10 дезобработка тыс. тенге 113,7 111,6 -1,85 В пределах 5%  
  6.5.11 рем. оргтех., обсл. ПО, информ. услуги тыс. тенге 278,2 265,2 -4,67 Экономия за счёт сокращения затрат на информационные услуги  
  6.5.12 оценка имущества, изг. техпаспорта, установление на местности границ земельных участков тыс. тенге 16220,6 16339,0 0,73 В пределах 5%  
  6.5.13 объявления тыс. тенге 251,8 239,8 -4,78 Экономия в связи в размещением информации на своем интернет ресурсе  
  6.5.14 подписка тыс. тенге 63,8 63,64 -0,19 В пределах 5%  
  6.5.15 обучение работников тыс. тенге 0,0 0,0 0,00 В пределах 5%  
  6.5.16 профосмотр тыс. тенге 253,1 245,2 -3,13 В пределах 5%  
  6.5.17 расходы по экологии тыс. тенге 86,7 90,8 4,74 В пределах 5%  
  6.5.18 ремонт, техобслуживание транспорта тыс. тенге 146,4 151,9 3,74 В пределах 5%  
  6.5.19 страхование ГПО автовладельца тыс. тенге 616,3 614,3 -0,33 В пределах 5%  
  6.5.20 промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ тыс. тенге 413,1 413,1 0,00 В пределах 5%  
  6.5.21 техобслуживание ККА тыс. тенге 32,4 34,0 4,87 В пределах 5%  
  6.5.22 услуги нотариуса тыс. тенге 0,0 0,0 0,00 В пределах 5%  
  6.5.23 услуги почты тыс. тенге 38,1 38,4 0,69 В пределах 5%  
  6.5.24 ГСМ тыс. тенге 1292,9 1235,6 -4,43 В пределах 5%  
  6.5.25 поверка, ремонт приборов учета тыс. тенге 20,8 20,8 0,00 В пределах 5%  
  6.5.26 демеркуризация ртутьсодержащих ламп тыс. тенге 0,0 0,0 0,00 В пределах 5%  
  6.5.27 лицензионный сбор тыс. тенге 0,0 0,0 0,00 В пределах 5%  
  III Всего затрат на предоставл. услуг тыс. тенге 919806,7 899568,9      
  IV Результат-всего тыс. тенге 8213,5 9229,3      
  VI Всего доходов тыс. тенге 928020,2 908798,2      
  VII Объем оказываемых услуг тыс квтч 175828,0 172627,4      
  VIII Нормативные технические потери % 13,63 13,63      
  IX Тариф тыс. тенге 5,278 5,278