Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2024 год.

Подробности
Родительская категория: Информация
Категория: Отчеты
Опубликовано: 02 Май 2025
Просмотров: 12

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2024 год
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)

Отчетный период 2024 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляет: субъект естественной монополии
Форма представляется: РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий,
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области»
Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  на 2024 год Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение, % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 1 468 279,35 1 471 774,19    
1 материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 657 299,94 650 867,73    
1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 28 737,65 27 464,78 -4,43 В пределах 5%
1.2 ГСМ тыс. тенге 14 273,15 13 894,13 -2,66 В пределах 5%
1.3 Энергия-всего, в том числе тыс. тенге 614 289,14 609 508,82   В пределах 5%
1.3.1 Расходы на компенсацию нормативных технических потерь тыс. тенге 540 169,47 535 719,61 -0,82 В пределах 5%
  объем тыс.кВтч 27 800,80 27 385,58 -1,49 В пределах 5%
  цена тг/кВтч. 19,43 19,56 0,68 В пределах 5%
1.3.2 энергия на собственные нужды тыс. тенге 16 713,45 16 382,989 -1,98 В пределах 5%
  объем  тыс.кВтч 860,19 837,51 -2,64 В пределах 5%
  цена тг/кВтч. 19,43 19,56 0,68 В пределах 5%
1.3.3 На услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки тыс.кВтч 57 406,22 57 406,22 0,00 Отклонений нет
2 Расходы на опл. труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 485 065,63 481 090,03    
2.1 заработная плата произв. персонала тыс. тенге 434 256,35 430 910,37 -0,77 В пределах 5%
Среднемесячная заработная плата тенге 223 382,89 220 301,82 -1,38 В пределах 5%
численность человек 162,00 163,00 0,62 В пределах 5%
2.2 социальный налог тыс. тенге 37 156,22 36 905,81 -0,67 В пределах 5%
2.3 обяз.соц медицинское страхование ОСМС тыс. тенге 10 782,02 10 404,67 -3,50 В пределах 5%
2.4 Обязательные пенсионные взносы тыс. тенге 2 871,05 2 869,18 -0,07 В пределах 5%
3 Амортизация тыс. тенге 143 560,84 150 435,00 4,79 В пределах 5%
4 Ремонт, всего, в т.ч. тыс. тенге 110 907,87 113 901,62    
4.1 Капитальный ремонт тыс. тенге 110 907,87 113 901,62 2,70 В пределах 5%
5 Прочие затраты, в том числе: тыс. тенге 71 445,07 75 479,81    
5.1 автоуслуги тыс. тенге 36 040,79 38 808,76 7,68 Изменение в связи с увеличением объёма предоставляемых услуг
5.2 производственные услуги тыс. тенге 5 006,00 5 296,11 5,80 Изменение в связи с увеличением объёма предоставляемых услуг
5.3 услуги связи (АСКУЭ) тыс. тенге 568,49 558,86 -1,69 В пределах 5%
5.4 обслуживание телекоммуникационного оборудования тыс. тенге 508,80 508,80 0,00 Отклонений нет
5.5 обучение работников тыс. тенге 1 751,00 1 751,00 0,00 Отклонений нет
5.6 расходы на охрану труда и ТБ   тыс. тенге 15 344,42 16 676,72 8,68 Увеличение в связи с ростом цен на материалы
5.7 Разработка, монтаж автоматической пожарной сигнализации тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет
5.8 экспертные услуги, энергоаудит тыс. тенге 2 938,95 2 938,95 0,00 Отклонений нет
5.9 канцтовары тыс. тенге 290,53 335,75 15,56 Увеличение в связи с ростом цен на материалы
5.10 запчасти к автотранспорту тыс. тенге 8 996,09 8 604,87 -4,35 В пределах 5%
II Расходы периода всего, в т.ч. тыс. тенге 240 262,45 244 786,32    
6 Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: тыс. тенге 207 357,71 211 034,45    
6.1 Заработная плата АУП тыс. тенге 183 023,24 186 386,44 1,84 В пределах 5%
6.1.1 Среднемесячная заработная плата тенге 242 094,23 246 542,91 1,84 В пределах 5%
6.1.2 численность человек 63,00 63,00 0,00 Отклонений нет
6.2 социальный налог тыс. тенге 15 649,71 15 905,48 1,63 В пределах 5%
6.3 обяз.соц медицинское страхование ОСМС тыс. тенге 4 504,48 4 558,13 1,19 В пределах 5%
6.3.1 Обязательные пенсионные взносы тыс. тенге 1 978,45 2 035,26 2,87 В пределах 5%
6.4 налоги                      тыс. тенге 2 201,84 2 149,14 -2,39 В пределах 5%
6.5 Прочие расходы, в том числе: тыс. тенге 32 904,73 33 751,87    
6.5.1 обяз. страхование ГПО работодателя тыс. тенге 3 929,80 3 889,80 -1,02 В пределах 5%
6.5.2 страхование ГПО автовладельца тыс. тенге 609,48 589,81 -3,23 В пределах 5%
6.5.3 амортизация тыс. тенге 1 688,88 1 688,88 0,00 Отклонений нет
6.5.4 командировочные тыс. тенге 847,04 847,04 0,00 Отклонений нет
6.5.5 коммунальные услуги тыс. тенге 10 029,73 10 496,92 4,66 В пределах 5%
6.5.6 услуги связи тыс. тенге 1 617,50 1 623,00 0,34 В пределах 5%
6.5.7 услуги ОФД тыс. тенге 32,13 32,36 0,70 В пределах 5%
6.5.8 услуги банка тыс. тенге 2 482,36 2 742,04 10,46 В пределах 5%
6.5.9 материалы тыс. тенге 581,74 592,81 1,90 В пределах 5%
6.5.10 автоуслуги тыс. тенге 360,00 350,00 -2,78 В пределах 5%
6.5.11 аттестация производственных объектов тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 В 2024 году не производилась
6.5.12 дезобработка тыс. тенге 166,87 166,89 0,01 В пределах 5%
6.5.13 рем. оргтех.(Digital), обсл. ПО, информ. услуги тыс. тенге 7 186,61 7 212,61 0,36 В пределах 5%
6.5.14 оценка имущества, изг. техпаспорта, установление на местности границ земельных участков тыс. тенге 733,54 838,55 14,31  В связи с увеличением объёма выполненных услуг
6.5.15 объявления тыс. тенге 232,94 245,83 5,53  В связи с увеличением объёма выполненных услуг
6.5.16 подписка тыс. тенге 19,14 19,14 0,01 В пределах 5%
6.5.17 услуги почты тыс. тенге 90,21 130,42 44,58  В связи с увеличением объёма выполненных услуг
6.5.18 обучение работников тыс. тенге 268,20 268,20 0,00 Отклонений нет
6.5.19 профосмотр тыс. тенге 470,00 460,00 -2,13 В пределах 5%
6.5.20 ремонт, техобслуживание транспорта тыс. тенге 107,14 107,14 0,00 Отклонений нет
6.5.21 промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ тыс. тенге 100,00 100,00 0,00 Отклонений нет
6.5.22 техобслуживание ККА тыс. тенге 28,80 43,80 52,08 В пределах 5%
6.5.23 услуги нотариуса тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет
6.5.24 ГСМ тыс. тенге 1 322,61 1 306,63 -1,21 В пределах 5%
6.5.25 поверка, ремонт приборов учета тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет
6.5.26 демеркуризация ртутьсодержащих ламп тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет
III Всего затрат на предоставл. услуг тыс. тенге 1 708 541,80 1 716 560,51 0,47 В пределах 5%
IV Результат-всего тыс. тенге 206 302,57 197 868,85 -4,09 В пределах 5%
VI Всего доходов      тыс. тенге 1 914 844,37 1 914 429,363 -0,02 В пределах 5%
VII Объём оказываемых услуг  тыс квтч 175 084,40 174 938,02 -0,08 В пределах 5%
VIII Нормативные технические потери % 13,60 13,60    
IX Тариф тыс. т/кВт.ч 10,94 10,94    
  с 01 января 2024 по 15 марта 2024 года тг/кВтч 8,44 8,44    
  с 16 марта 2024 по 31 декабря 2024 года тг/кВтч 11,71 11,71