Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2022 год

Подробности
Родительская категория: Информация
Категория: Отчеты
Опубликовано: 03 Май 2023
Просмотров: 675
  Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2022 год  
  ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)  
  Отчетный период 2022 г.            
  Индекс ИТС-1            
  Периодичность: годовая            
  Представляет: субъект естественной монополии  
  Форма представляется: РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий,  
  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области»  
  Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом  
                 
                 
  № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в, % Причины отклонения  
  I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 828863.0 841903.8 1,57 В пределах 5%  
  1 материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 407957.7 414328.2   В пределах 5%  
  1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 46598.351 44268,50 -5,00 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  1.2 ГСМ тыс. тенге 15509,67 14741,42 -4,95 В пределах 5%  
  1.3 Энергия-всего, в том числе тыс. тенге 345849.7 355318.3 2,74 В пределах 5%  
  1.3.1 Расходы на компенсацию нормативных технических потерь тыс. тенге 300627,96 310095,59 3,15 В пределах 5%  
    объем тыс.кВтч 26905,78 27757.3390 3,16 В пределах 5%  
    цена тг/кВтч. 11,17 11,17 -0,02 В пределах 5%  
  1.3.2 энергия на собственные нужды тыс. тенге 11073,00 11073,95 0,01 В пределах 5%  
    объем тыс.кВтч 939,44 940,63 0,13 В пределах 5%  
    цена тг/кВтч. 11.8 11.8 -0,12 В пределах 5%  
    На услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки тыс.кВтч 34148,74 34148,74 0,00 Отклонений нет  
  2 Расходы на опл. труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 228828.8 232782,89 1,73    
  2.1 заработная плата произв. персонала тыс. тенге 205636,39 209224,95 1,75 В пределах 5%  
  Среднемесячная заработная плата тенге 118181,83 120244,22 1,75 В пределах 5%  
  численность человек 145,00 145,00 0,00 В пределах 5%  
  2.2 социальный налог тыс. тенге 17704,70 18047,67 1,94 В пределах 5%  
  2.3 обяз.соц медицинское страхование тыс. тенге 5487,69 5510,28 0,41 В пределах 5%  
  3 Амортизация тыс. тенге 61831,72 67332,99 8,90 Из-за повышения стоимости материалов  
  4 Ремонт, всего, в т.ч. тыс. тенге 58914,36 58120,47      
  4.1 Капитальный ремонт тыс. тенге 58914.355 58120,47 -1,35 В пределах 5%  
  5 Прочие затраты, в том числе: тыс. тенге 71330.4 69339.3      
  5.1 автоуслуги тыс. тенге 35670,57 34542,09 -3,16 В пределах 5%  
  5.2 производственные услуги тыс. тенге 4075,94 3879.8 -4,81 В пределах 5%  
  5.3 услуги связи тыс. тенге 529,60 543.9 0,00 В пределах 5%  
  5.4 обслуживание телекоммуникационного оборудования тыс. тенге 446,37 446.4 0,00 В пределах 5%  
  5.5 обучение работников тыс. тенге 323,50 323.5 0,00 В пределах 5%  
  5.6 расходы на охрану труда и ТБ тыс. тенге 9861,18 9412.1 -4,55 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  5.7 Разработка, монтаж автоматической пожарной сигнализации тыс. тенге 6000,00 6000.0 0,00 В пределах 5%  
  5.8 экспертные услуги+энергоаудит тыс. тенге 9150.0000 9150.0 0,00 В пределах 5%  
  5.9 канцтовары тыс. тенге 645.0750 622.5 -3,49 В пределах 5%  
  5.10 запчасти к автотранспорту тыс. тенге 4628.1600 4419.0 -4,52 В пределах 5%  
  II Расходы периода всего, в т.ч. тыс. тенге 147836.0 143610.6      
  6 Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: тыс. тенге 147836.0 143610.604      
  6.1 Заработная плата АУП тыс. тенге 109768,57 105635,30 -3,77 В пределах 5%  
  6.1.1 Среднемесячная заработная плата тенге 145196,52 139729,24 -3,77 В пределах 5%  
  6.1.2 численность человек 63,00 63,00 0,00 В пределах 5%  
  6.2 социальный налог тыс. тенге 9495,44 9168,67 -3,44 В пределах 5%  
  6.3 обяз.соц медицинское страхование тыс. тенге 2341,65 2305,53 -1,54 В пределах 5%  
  6.4 налоги тыс. тенге 2289,00 2645,94 15,59 В связи с доначислением налогов за 2022 год  
  6.5 Прочие расходы, в том числе: тыс. тенге 23941,31 23855,16      
  6.5.1 обяз. страхование ГПО работодателя тыс. тенге 2426.7290 2427.7710 0,04 В пределах 5%  
  6.5.2 страхование ГПО автовладельца тыс. тенге 513,86 607,77 18,28 В связи с допол-ным страхованием автотранспорта в 4 кв 2022 года  
  6.5.3 амортизация тыс. тенге 1761,20 1688,72 -4,12 В пределах 5%  
  6.5.4 командировочные тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 Командировок адм. персонала не было  
  6.5.5 коммунальные услуги тыс. тенге 9169,33 9100,72 -0,75 В пределах 5%  
  6.5.6 услуги связи тыс. тенге 1613,39 1564,59 -3,02 В пределах 5%  
  6.5.7 услуги ОФД тыс. тенге 32,14 32,14 0,01 В пределах 5%  
  6.5.8 услуги банка тыс. тенге 775,22 785,19 1,29 В пределах 5%  
  6.5.9 материалы тыс. тенге 517,83 495,04 -4,40 В пределах 5%  
  6.5.10 автоуслуги тыс. тенге 567,78 612,84 7,94 В связи с дополнительными затратами на доставку товара  
  6.5.11 аттестация производственных объектов тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 В 2022 году не производилась  
  6.5.12 дезобработка тыс. тенге 140,94 141,66 0,52 В пределах 5%  
  6.5.13 рем. оргтех., обсл. ПО, информ. услуги тыс. тенге 3302,42 3322,90 0,62 В пределах 5%  
  6.5.14 оценка имущества, изг. техпаспорта, установление на местности границ земельных участков тыс. тенге 5,37 54,00 906 В связи с добавлением услуги Сбор за регистрацию  
  6.5.15 объявления тыс. тенге 211,22 211,22 0,00 В пределах 5%  
  6.5.16 подписка тыс. тенге 12,50 12,50 0.0 В пределах 5%  
  6.5.17 услуги почты тыс. тенге 38,18 36,71 -3,83 В пределах 5%  
  6.5.18 обучение работников тыс. тенге 0,00 0,00   В 2022 году не адм персонал не обучался  
  6.5.19 профосмотр тыс. тенге 340,48 340,48 0,00 В пределах 5%  
  6.5.20 ремонт, техобслуживание транспорта тыс. тенге 188,57 188,57 0,00 В пределах 5%  
  6.5.21 промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ тыс. тенге 90,00 90,00 0,00 В пределах 5%  
  6.5.22 техобслуживание ККА тыс. тенге 42,41 42,27 -0,32 В пределах 5%  
  6.5.23 услуги нотариуса тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 В 2022 году нет расходов на услуги  
  6.5.24 ГСМ тыс. тенге 2021,21 1929,51 -4,54 В пределах 5%  
  6.5.25 поверка, ремонт приборов учета тыс. тенге 140,00 140,00 0,00 В пределах 5%  
  6.5.26 демеркуризация ртутьсодержащих ламп тыс. тенге 30,54 30,54 0,00 В пределах 5%  
  III Всего затрат на предоставл. услуг тыс. тенге 976698,93 985514,42      
  IV Результат-всего тыс. тенге 129835,26 125190.6      
  VI Всего доходов тыс. тенге 1106534.2 1110705.0      
  VII Объем оказываемых услуг тыс квтч 174753.8 175385.3 0,36 В пределах 5%  
  VIII Нормативные технические потери % 13,60 13,60      
  IX Тариф тыс. тенге 6,62 6,62