Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2022 год

Подробности
Родительская категория: Информация
Категория: Отчеты
Опубликовано: 29 Июль 2022
Просмотров: 363

Отчет

 об исполнении утвержденной тарифной сметы,

об исполнении утвержденной инвестиционной программы,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) перед потребителями и

иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2022 года

 

  1. Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет деятельность в городе Рудный с 1 апреля 2016 года.

Основная деятельность ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) - передача и распределение электрической энергии.

Иная деятельность - технологически связанная с основной деятельностью, а также иные виды деятельности, не относящейся к регулируемым услугам (товарам, работам), разрешенные Законом «О естественных монополиях».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 36-ОД от 18 февраля 2022 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы с вводом в действие с 1 апреля 2022 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2022 год утвержден в размере 6,62 тенге/кВтч (без НДС).

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в 2022 году: ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»; АО «ССГПО»; ТОО «Рудненский Водоканал»; ТОО «Рудненские тепловые сети»; ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»; ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

  1. Об исполнении инвестиционной программы

Тарифная смета на долгосрочный период 2022-2026 г.г. введена с учетом инвестиционной программы, которая утверждена совместным Приказом Департамента по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 10 декабря 2021 года № 343-ОД и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 14 декабря 2021 года № 176-ОД. Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном.

Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2022 года.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.

 

                 
    Наименование мероприятий Ед.изм Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге  
        план факт план факт за 1 полугодие 2022 г  
  1 2 3 4 5 6 7  
  1 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-установка шкафов учета электрической энергии (счетчиков АСКУЭ) и замена голого провода на СИП 132 350 67 390  
  1.1 - шкафы учета электрической энергии шт 333 0  
  1.2 - монтаж, установка провода СИП км 17851 8865  
  2 Модернизация оборудования ПС "Восточная"- замена ячеек с масляными выключателями на вакуумные шт 4 0 49 036 0  
  3 Модернизация (замена) спецавтотранспорта- приобретение технологического автотранспорта шт 1 0 6 765 0  
    Итого       188 151 67 390  
                 

 

  1. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы 
               
  № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года Отклонение в, %  
  I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 864078,9 413335,0 -52,16  
  1 материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 479763,4 228123,6 -52,45  
  1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 84179,30 41947,4 -50,17  
  1.2 ГСМ тыс. тенге 14163,74 8672,8 -38,77  
  1.3 Энергия-всего, в том числе тыс. тенге 381420,33 177503,4    
  1.3.1 Расходы на компенсацию нормативных технических потерь тыс. тенге 337579,52 154905,4 -54,11  
    объем тыс.кВтч 26772,54 13748,1 -48,65  
    цена тг/кВтч. 12609 11,27    
  1.3.2 энергия на собственные нужды тыс. тенге 9692,07 5523,7 -43,01  
    объем тыс.кВтч 889,18 457,4 -48,56  
    цена тг/кВтч. 10,9 12,08    
  1.3.3 На услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки тыс.тенге 34148,7 17074,4 -50,00  
  2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 208479,61 104173,27 -50,03  
  2.1 заработная плата производственного персонала тыс. тенге 186893,42 93577,0 -49,93  
  2.2 социальный налог тыс. тенге 15979,39 8102,8 -49,29  
  2.3 обяз.соц медицинское страхование тыс. тенге 5606,80 2493,5 -55,53  
  3 Амортизация тыс. тенге 55745,66 21135,4 -62,09  
  4 Ремонт, всего, в т.ч. тыс. тенге 81010,30 24370,7 -69,92  
  4.1 Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств тыс. тенге 81010304 24370,7 -69,92  
  5 Прочие затраты, в том числе: тыс. тенге 39079943 35532023 -353293  
  II Расходы периода всего, в т.ч. тыс. тенге 154943,8 70054,0 -54,79  
  6 Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: тыс. тенге 154943,8 70054,0 -54,79  
  6.1 Заработная плата АУП тыс. тенге 99447,83 51762,0 -47,95  
  6.2 социальный налог тыс. тенге 8502,79 4526,8 -46,76  
  6.3 обяз.соц медицинское страхование тыс. тенге 2983,43 1005,0 -66,31  
  6.4 налоги тыс. тенге 5675,23 1048,2 -81,53  
  6.5 Прочие расходы, в том числе: тыс. тенге 38 334,5 11 712,0 -926,9  
  III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 1 019 022,68 483389,0 -52,56  
  IV Доход (РБА*СП) тыс. тенге 128730,51 40341,55 -68,66  
  V Всего доходов тыс. тенге 1126143,27 523730,5 -53,49  
  VI Объем оказываемых услуг тыс квтч 170084,40 86718,4 -49,01  
  VII Нормативные технические потери % 13,60 13,60    
  VIII Тариф тыс. тенге 6,62 6,62    
               
  1. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

В период действия инвестиционной программы и предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы планируется снижение износа производственных основных средств на 0,1%, аварийности на 0,2%, и технических потерь на 0,01%.

  1. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

за 1 полугодие 2022 года

За 1 полугодие 2022 года оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 86 млн. 718 тыс. кВтч, получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 523 млн. 731 тыс. тенге, расходы составили 483 млн. 389 тыс. тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 40 млн. 342тенге.

  1. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2022 год запланирован в размере 170 млн. 084 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2022 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 86 млн. 718 тыс. кВтч.

  1. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются иные виды деятельности, не относящиеся к регулируемым услугам (товарам, работам).

  1. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги

В соответствии с приказом ДКРЕМ по Костанайской области № 36-ОД от 18 февраля 2022 года на 2023 год планируется изменение тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере 6,73 тенге/кВтч.