Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2021 год

Подробности
Родительская категория: Информация
Категория: Отчеты
Опубликовано: 29 Апрель 2022
Просмотров: 376

  Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2021 год ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)  
  Отчетный период 2021 г.  
  Индекс ИТС-1  
  Периодичность: годовая  
  Представляет: субъект естественной монополии  
  Форма представляется: РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий,
 
  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области»  
  Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом  
                 
                 
  № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в, % Причины отклонения  
  I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 827594.8 824642.4 -0,36 В пределах 5%  
  1 материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 440848.8 439571.2   В пределах 5%  
  1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 90649,93 86125.2 -4,99 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  1.2 ГСМ тыс. тенге 18146,54 17243.2 -4,98 В пределах 5%  
  1.3 Энергия-всего, в том числе тыс. тенге 332052.3 336202.7 1,25 В пределах 5%  
  1.3.1 Расходы на компенсацию нормативных технических потерь тыс. тенге 320489,77 325216,52 1,47 В пределах 5%  
    объем тыс.кВтч 27220,13 27779,60 2,06 В пределах 5%  
    цена тг/кВтч. 11,77 11,71 -0,57 В пределах 5%  
  1.3.2 энергия на собственные нужды тыс. тенге 11562,53 10986.2 -4,98 В пределах 5%  
    объем тыс.кВтч 1012,19 968.5 -4,32 В пределах 5%  
    цена тг/кВтч. 11,42 11,34 -0,70 В пределах 5%  
  2 Расходы на опл. труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 202263.4 206283.3      
  2.1 заработная плата произв. персонала тыс. тенге 182756,02 186714,08 2,17 В пределах 5%  
  Среднемесячная заработная плата тенге 101531,12 103730,04 2,17 В пределах 5%  
  численность человек 150,00 150,00 0,00 В пределах 5%  
  2.2 социальный налог тыс. тенге 16162,14 16231,11 0,43 В пределах 5%  
  2.3 обяз.соц медицинское страхование тыс. тенге 3345,24 3338,14 -0,21 В пределах 5%  
  3 Амортизация тыс. тенге 38740,74 38327,91 -1,07 В пределах 5%  
  4 Ремонт, всего, в т.ч. тыс. тенге 90790,26 86288.5      
  4.1 Капитальный ремонт тыс. тенге 90790,26 86288,50 -4,96 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  5 Прочие затраты, в том числе: тыс. тенге 54951.6 54171.5      
  5.1 автоуслуги тыс. тенге 23351,06 22545,53 -3,45 В пределах 5%  
  5.2 испытание, настройка оборудования тыс. тенге 0,00 0.0 0,00 Испытания не производились  
  5.3 производственные услуги тыс. тенге 4398,97 4654.3 5,80 В связи с увеличение расходов на ремонт автотранспорта  
  5.4 услуги связи тыс. тенге 313,72 311.5 0,00 В пределах 5%  
  5.4.1 обслуживание телекоммуникационного оборудования тыс. тенге 243,35 243.3 0,00 В пределах 5%  
  5.5 обучение работников тыс. тенге 1154,50 1154.5 0,00 В пределах 5%  
  5.6 расходы на охрану труда и ТБ тыс. тенге 9919,33 9710.9 -2,10 В пределах 5%  
  5.7 экспертные услуги+энергоаудит тыс. тенге 11050,00 11050.0 0,00 В пределах 5%  
  5.8 канцтовары тыс. тенге 800,00 764.7 -4,42 Экономия материальных ресурсов после проведения процедуры закупок  
  5.7 запчасти к автотранспорту тыс. тенге 3720,66 3736.7 0,43 В пределах 5%  
  II Расходы периода всего, в т.ч. тыс. тенге 138650.6 138747.7      
  6 Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: тыс. тенге 138650.6 138747.7      
  6.1 Заработная плата АУП тыс. тенге 98401,30 98857.6 0,46 В пределах 5%  
  6.1.1 Среднемесячная заработная плата тенге 130160,45 130764,01 0,46 В пределах 5%  
  6.1.2 численность человек 63,00 63.0 0,00 В пределах 5%  
  6.2 социальный налог тыс. тенге 8210,80 8587.8 4,59 В пределах 5%  
  6.3 обяз.соц медицинское страхование тыс. тенге 1500,00 1473.6 -1,76 В пределах 5%  
  6.4 налоги тыс. тенге 3291,83 3292.2 0,01 В пределах 5%  
  6.5 Прочие расходы, в том числе: тыс. тенге 27246.6 26536.6      
  6.5.1 обяз. страхование ГПО работодателя тыс. тенге 2221,40 2221.4 0,00 В пределах 5%  
  6.5.2 амортизация тыс. тенге 2040,77 2040.1 -0,03 В пределах 5%  
  6.5.3 командировочные тыс. тенге 51,52 51,52 0,00 В пределах 5%  
  6.5.4 коммунальные услуги тыс. тенге 7877,80 7487.5 -4,95 В пределах 5%  
  6.5.5 услуги связи тыс. тенге 1738,63 1739.1 0,03 В пределах 5%  
  6.5.6 услуги ОФД тыс. тенге 32,14 32.1 0,00 В пределах 5%  
  6.5.7 услуги банка тыс. тенге 1578,35 1612.7 2,18 В пределах 5%  
  6.5.8 материалы тыс. тенге 1612,74 1602.1 -0,66 В пределах 5%  
  6.5.9 автоуслуги тыс. тенге 983,56 937.716 -4,66 В пределах 5%  
  6.5.10 аттестация производственных объектов тыс. тенге 0,00 0.0 0,00 В 2021 году не производилась  
  6.5.11 дезобработка тыс. тенге 130,68 143.1 9,54 Увеличение расходов на дезинфекцию (разовая) в декабре 2021 г.  
  6.5.12 рем. оргтех., обсл. ПО, информ. услуги тыс. тенге 245,18 262.7 7,16 В связи с увеличением расходом на обновление антивирусной программы  
  6.5.13 оценка имущества, изг. техпаспорта, установление на местности границ земельных участков тыс. тенге 5279,68 5019.7 -4,92 В пределах 5%  
  6.5.14 объявления тыс. тенге 178,42 178.4 0,00 В пределах 5%  
  6.5.15 подписка тыс. тенге 17,00 17,00 0.0 В пределах 5%  
  6.5.16 профосмотр тыс. тенге 590,56 585.1 -0,92 В пределах 5%  
  6.5.17 расходы по экологии тыс. тенге 0,00 0.0 0,00    
  6.5.18 ремонт, техобслуживание транспорта тыс. тенге 246,47 246.5 0,00 В пределах 5%  
  6.5.19 страхование ГПО автовладельца тыс. тенге 723,36 730.3 0,95 В пределах 5%  
  6.5.20 промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ тыс. тенге 80,00 80.0 0,00 В пределах 5%  
  6.5.21 техобслуживание ККА тыс. тенге 22,61 22.6 0,00 В пределах 5%  
  6.5.22 услуги нотариуса тыс. тенге 0,00 0.0 0,00    
  6.5.23 услуги почты тыс. тенге 38,28 39.0 1,98 В пределах 5%  
  6.5.24 ГСМ тыс. тенге 1417,47 1347.8 -4,91 В пределах 5%  
  6.5.25 поверка, ремонт приборов учета тыс. тенге 140,00 140.0 0,00 В пределах 5%  
  III Всего затрат на предоставл. услуг тыс. тенге 966245.3 963390.1      
  IV Результат-всего тыс. тенге -966245.3 15613.3      
  VI Всего доходов тыс. тенге 0.0 979003.4      
  VII Объем оказываемых услуг тыс квтч   175763.6      
  VIII Нормативные технические потери % 13,61 13,61      
  IX Тариф тыс. тенге 5.570 5.570